El Cash flow está en tesorería-Reportes-Cash flow, es una herramienta que se alimenta automáticamente de las imputaciones del sistema.

Las mismas se categorizan en diferentes rubros y en algunos casos se pueden determinan ciertos comportamientos a través de parámetros (SISTEMA-PARÁMETROS DEL SISTEMA)

Tiene una pantalla de filtros y luego se ingresa a la herramienta que es un cubo donde se puede dar la forma que cada uno necesite de acuerdo a la necesidad de información.

A continuación se detallarán los rubros que componen el cash flow.

01-BANCOS (signo depende del Saldo)

Influyen los siguientes parámetros en el resultado:

INCLUIR_SALDOS_INICIALES_BCOS_CASH_FLOW: Indica si se incluyen los saldos iniciales del libro bancos  en el cash flow

CASHFLOW_MOV_CONCILIADOS: Cash Flow: Saldo Inicial Bancos incluye solo mov. conciliados

(por defecto ambos parámetros deben estar en SI)

Esa combinación se explica con el libro bancos 

Para que de bien hay que emitir el cash flow desde la fecha actual ya que si entre la fecha actual y la fecha hasta llegara a haber movimientos conciliados va a distorsionar la comparación.

El saldo del cash flow es equivalente al saldo + el saldo conciliado del libro bancos emitido con el criterio mostrado anteriormente. 

El saldo del banco está compuesto por  Saldo Inicial a la fecha desde conciliado + movimientos vencidos sin conciliar (<= fecha desde)  y movimientos pendientes de conciliar (>fecha desde <= fecha hasta) si incluimos el dato descripción se puede apreciar esta apertura y el detalle de cada movimientos pendiente. 

CASHFLOW_VINC_VTA_COBRO: Tipo de Vinculación correspondiente Ventas-Cobros para exponer en cashflow

Muestra los comprobantes de venta pendientes de cobro, separando por un lado los comprobantes vencidos a la fecha desde (agrupados y bajo la descripción  
00: Comp. a Cobrar ANTERIORES) y por otro lado detalla los comprobantes vencidos en el período indicado (entre el desde y el hasta) 

Muestra los comprobantes de Cobro que no están vinculados a ningún comprobante de venta. 

separando por un lado los comprobantes vencidos a la fecha desde (agrupados y bajo la descripción  00: Comp. vencidos ANTERIORES) y por otro lado los anticipos del período indicado (entre el desde y el hasta)

CASHFLOW_CONT_TC_FPAGO: Toma tipo de cambio de la fecha de pago del contrato

Muestra el pendiente de liquidar de los contratos de venta en caso que en el contrato indique de exponer en Cash flow. 

El importe del contrato se calcula de la siguiente manera: 

-Importe Bruto= Toneladas ptes de Liquidar (Kilos / 1000) * precio x ton * cotización (si está en $ es 1) 

-Importe con IVA= Importe bruto +  ( Importe bruto  * % IVA momento Venta) 

-Importe Gastos= Importe Bruto * % Gastos

-Importe RET IVA= Importe Bruto * % Ret IVA

-Importe Neto= Importe c/iva  - Importe gastos – Importe Ret IVA

04-OTROS INGRESOS

Muestra los adicionales cargados como ingresos.

Se muestran a partir de la fecha desde con que se emite el cash Flow.

05-COMPRAS (signo negativo)

CASHFLOW_VINC_CPRA_PAGOS: Tipo de vinculación entre Cbtes de Compra y Ordenes de pago para cashflow

Muestra los comprobantes de compra pendientes de pago, separando por un lado los comprobantes vencidos a la fecha desde (agrupados y bajo la descripción  
 00: Comp. a Pagar ANTERIORES) y por otro lado detalla los comprobantes vencidos en el período indicado (entre el desde y el hasta)

05-COMPRAS ANTICIPOS (signo positivo)

Muestra las Órdenes de pago que no están vinculadas a ningún comprobante de compras separando por un lado los comprobantes vencidos a la fecha desde (agrupados y bajo la descripción  00: Comp. vencidos ANTERIORES) y por otro lado los anticipos del período indicado (entre el desde y el hasta)

07-ÓRDENES DE COMPRA (signo negativo)

CASHFLOW_VINC_CANCEL_OCOMPRA: Id/s de los tipos de Vinculación que cancelan órdenes de compra

Este parámetro es necesario  para que se pueda exponer el pte de facturar de las OCs. 

CASHFLOW_OC_IVA: Determina si la OC se expone con IVA incluido.

La alícuota la obtiene del padrón de tipo de insumo (Alícuota IVA presupuesto) esto nos permite no quedar librados a la configuración de componentes de importe que por ser dinámica dependemos de cada configuración. 

Y obliga a desagregar los tipos de insumo por diferentes alícuotas. 

CASHFLOW_OC_TC_FVENC: Determina si se toma el tipo de cambio según las fechas de vencimiento

Este parámetro permite convertir de pesos a dólares o viceversa utilizando los  TC  de las fechas de vencimiento de la tabla de cotizaciones en lugar de hacerlo de la cotización establecida en la OCs.

Muestra las OCs desagregando el importe  en sus fechas de vencimientos (en caso que tenga más de una) y en caso que la misma no esté completa en la fecha del comprobante. 

Para que se muestren es necesario el tilde “inlcuir en cash flow” de la solapa vencimientos de las OCs.

Las OCs vencidas a la fecha desde se exponen agrupadas bajo la descripción   
00: OC ANTERIORES y las vencidas en el período se detallan por fecha de vencimiento. 

09-OTROS EGRESOS

Muestra los adicionales cargados como egresos.

Se muestran a partir de la fecha desde con que se emite el cash Flow.

10-RETENCIONES DE GANANCIAS

Muestra todas las retenciones realizadas en el período, agrupadas quincenalmente.

11-CHEQUES DE TERCEROS (signo positivo)

Muestra los cheques en cartera en su fecha de vencimiento.

12-LABORES DE TERCEROS (signo negativo)

CASHFLOW_VINC_OT_COMPRA: Tipo de Vinculación correspondiente O. de trabajo - Comp de Compra para exponer en cashflow

Muestra las labores de terceros  de órdenes de trabajo confirmadas y pendientes de facturar desagregando por un lado las labores vencidas antes de la fecha desde bajo la descripción 

00: Comp. a Pagar ANTERIORES y por otro lado desagrega las labores vencidas en el período. 

Este rubro se puede comparar con vinculaciones pendientes de dicho rubro (exportación a Excel de todos los pendientes) en caso de vincular importes y no cantidades. 

13-CONTRATOS-DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES

Muestra la devolución de retenciones de los contratos de venta de acuerdo a los valores especificados en la siguiente pantalla (solapa CashFlow de los contratos)

15-ARRENDAMIENTOS

CASH_FLOW_ARRENDAMIENTOS_CUOTAS_LIQUIDADAS (Tipo de dato binario SI/NO)

Muestra las cuotas pendientes de facturar y pendientes de pago (atributos de la cuota de arrendamiento), además evalúa  parámetro anterior, si el valor es SI,  evalúa si la cuota está liquidada, sino muestra todas las pendientes. 

Este rubro se puede explicar con el reporte de cuotas de Arrendamientos.

16-FLETES DE COSECHA
TIPO_VINCULACION_COSECHA_FLETE_COMPRA: Tipo de vinculación de fletes y compras

Este rubro muestra los fletes originados por mov. de cosecha y venta de cereales pendientes de facturar (para ello tiene en cuenta el parámetro anterior), excluyendo los comprobantes cuyo pendiente se canceló.  

Los comprobantes vencidos antes de la fecha desde los agrupa bajo la descripción  00: Comp. a Pagar ANTERIORES y los vencidos en el período los detalla individualmente. 

En el siguiente parámetro se puede indicar la cantidad de días que queremos exponer los fletes sin facturar en el cash flow, luego  se dejan de mostrar.  (Anteriores a la fecha desde con que se emite el  reporte..) 

si no se indica nada en el parámetro toma desde siempre.. 

CASH_FLOW_FLETE_CEREALES_DIAS

Este rubro se puede comparar con vinculaciones pendientes de dicho rubro (exportación a Excel de todos los pendientes) en caso de vincular importes y no cantidades. 

17 - LABORES DE TERCEROS PEND/EJECT

Muestra las labores de terceros  de órdenes de trabajo en estado pendiente y/o en ejecución, desagregando por un lado las labores vencidas antes de la fecha desde bajo la descripción 

00: Comp. a Pagar ANTERIORES y por otro lado desagrega las labores vencidas en el período. 

Este rubro se puede comparar con el cubo de Ordenes de trabajo (incluyendo pendientes) o con cualquier reporte que tenga esta característica de incluir labores no confirmadas. 

Criterio de conversión a dólares: 

En general, si los comprobantes son en dólares y tienen TC explícito toma ese, sino lo va a buscar a la tabla de cotizaciones de acuerdo a la fecha de vencimiento.

Pero se agregaron 2 parámetros (mencionados anteriormente) para hacer excepciones a esta regla respecto de las órdenes de compra y contratos de venta. 

Cambio masivo de vencimientos de comprobantes

Ingresamos desde el menú Tesorería >>> Consulta y actualización de vencimientos.

Aparecerá la siguiente pantalla Donde se podrán aplicar filtros para detectar los comprobantes a refinanciar. 

Luego se pueden tildar los que se necesiten cambiar la fecha , se ingresa la fecha nueva y se aplican los cambios.