Módulo Tesorería
Tesorería
Herramientas
-Consultas de mayores
-Auxiliares Tesorería (padrón de cheques de terceros en cartera, libro bancos, cierre de conciliación bancaria, reporte anticipos al personal )
1. Cheques de Terceros
Comparar el saldo de la cuenta contable "Cheques de terceros valores al cobro" con el reporte "Cheques de
terceros en cartera".
2. Libro Bancos
a.
Comparar el saldo de las cuentas contables "Bancos" con el libro bancos.
a.1 Controlar que el asiento de apertura coincida con saldo inicial menos cheques posdatados.
Tener en cuenta filtrar en tipo de movimiento: saldo de inicio y cheques posdatados.
a.2 Cerrar conciliación bancaria
Según instructivo: https://soporte.alboragro.com/portal/es/kb/articles/cierres-de-conciliaciones-bancarias-27-8-2019
Dicho cierre de conciliación bancaria debe dar cero.
3. Tarjetas de crédito
a. Controlar en las cuentas contables "Tarjetas" que no haya asientos manuales y movimientos de ajuste en el libro bancos.
b. Controlar el libro bancos con el resumen de la tarjeta; conciliando los cupones vencidos de cada mes.
4. Anticipos al personal
a. Comparar
el reporte de tesorería "Reporte de anticipos al personal" con el mayor contable
de la cuenta Anticipos Sueldos.
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