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Este tipo de orden de Pago de  Rendiciones de Fondo Fijo  sirve para contabilizar facturas de compra de gastos menores que se pagan de contado y luego se rinden, dentro de la misma Orden de Pago se pueden registrar  varios comprobantes juntos. 

Además de registrar comprobantes de compra también se pueden contabilizar gastos sin facturas mediante imputaciones contables.

Aparecerá una grilla con todas las Ordenes de Pago ya cargadas.

En la parte superior se muestran los filtros que permite filtrar las Órdenes de Pago por Rango de Fechas, Tipo de Orden (Todos,Proveedor,  terceros dependiendo como se hayan categorizado.

(ver área de Filtros marcada en amarillo)

Para aplicar los filtros se utiliza el botón  

Además de los filtros mencionados , en la parte superior de la grilla se pueden aplicar filtros de las columnas que se visualizan. (ver explicación en el Instructivo-Características comunes de Interfaz)

Luego desde las opciones de la derecha se podrán agregar, modificar y eliminar registros.

También se puede copiar una Orden de Pago con la opción copiar a fin de tomar los datos de una semejante y modificar sólo los datos necesarios.

Se podrán exportar a Excel o  imprimir los registros de padrón con las opciones correspondientes.

Se podrá Imprimir o Reimprimir las veces que sea necesario la Orden desde el Reporte Detallado. 

Además se podrá Enviar por Email al proveedor (en caso de OP de Cuentas Corrientes) a fin de avisarle al mismo que se le efectuó el Pago. 

Al crear una Nueva Orden de Pago aparecen las siguientes  Opciones: 

Paso 1

Tipo de Comprobante: en este caso la única opción disponible de será Orden de Pago. 

Fecha: es la fecha de emisión de la OP.

Referencia: al guardar la asigna el sistema automáticamente. 

Moneda Origen: permite cargar en moneda diferente a la moneda fiscal, en caso de cargar pagos vinculados a facturas, la moneda de origen de ambos comprobantes deben coincidir. 

Moneda Carga: es la moneda en que se cargará la orden de pago, en caso que la moneda de origen sea dólar aparecerá el dato de Cotización (el sistema por defecto propone el tipo de cambio de la tabla de cotizaciones de la fecha del comprobante) pero generalmente el criterio del TC es acordado con el proveedor por lo que el usuario imputará manualmente el que desee. 

Personal Autorizante: Combo con opciones del personal definido en el padrón de personal.

Tipo de Orden:  permite identificar el tipo de Orden que se realizará y en función de la opción elegida el Formulario de carga será diferente. 

Las opciones posibles son: 

Observaciones: permite registrar las observaciones que el usuario crea necesario.

Campaña: es la campaña actual en la que se emite la OP, ya que es normal que en un pago se paguen facturas de diferentes campañas por lo que no actuará como filtros para aplicar comprobantes. 

En este caso se completarán los datos y se seleccionará la opción de Tipo de orden Rendición de Fondo Fijo y se presionará el botón Siguiente.

A continuación mostraremos un ejemplo sencillo.

En este paso se registran todos los comprobantes de compras  a rendir, desde el botón  

Al presionar el botón aparecerá la siguiente pantalla donde se cargan los comprobantes. 

Tiene 2 solapas importantes que hacen a la carga (Datos Generales e Items) luego puede estar visible la solapa de contabilidad o no de acuerdo a la configuración establecida. 

Datos Generales

Esta pantalla es como la pantalla general de la carga de comprobantes de compras, aunque con otra apariencia. 

Se carga el tipo de comprobante, fecha real y fecha contable, los datos del proveedor, etc. 

Luego se muestran los Totales del comprobante, tal como se explicó en el instructivo de comprobantes de compras algunos se completan a nivel cabecera (como las percepciones y otros se calculan automáticamente de los ítems (como Neto gravado, exento e IVAs de distintas alícuotas)

Una vez que se completan los datos generales hay que cargar los items.

Como dijimos anteriormente por esta vía se deberían cargar comprobantes con Items de Conceptos, imputación de gastos a Bienes de uso o algún servicio pero no se cargarán items de insumos ni nada que merezca vinculación con gestión o tenga un circuito establecido, sólo items manuales. 

Nota: Al tildar proveedor eventual, pide los datos necesarios para exponer en el libro IVA y otros aplicativos fiscales. 

Esto permite cargar comprobantes de terceros que no se quieren cargar al padrón por ser esporádicos.

Para agregar un items hacer clic en el icono + .

Aparecerá la siguiente ventana donde se elegirá el tipo de items y se imputarán  los datos necesarios.

Se recomienda leer el instructivo de Comprobantes de compras antes que este.

De esta manera se pueden agregar todos los ítems que sean necesarios. 

En la solapa de datos generales se irán actualizando los importes automáticamente. 

Al Aceptar se mostrará el comprobante en la grilla de Comprobantes de contado y se actualizará el importe pendiente de aplicar 

De esta manera se podrán agregar todos los comprobantes que sean necesarios para completar la rendición.

A efectos fiscales los comprobantes que se carguen por acá tendrán el mismo impacto que los que se carguen desde comprobantes de compras.

A efectos de Cuenta corriente estos comprobantes automáticamente se generan con pendiente en 0.

También se podrán agregar imputaciones contables para aquellos gastos menores que no tengan comprobantes.

Al hacer clic en el icono + aparecerá la siguiente ventana para realizar la imputación correspondiente. De esta manera se pueden agregar las imputaciones que sean necesarias. 

Tener en cuenta que todo lo que se cargue de esta forma sólo tendrá impacto contable no se verán reflejados en los libros de IVA y en ningún aplicativo fiscal.

Una vez que se cargaron todos los comprobantes correspondientes en el paso 3 se deberán especificar los medios de pago.

En este ejemplo se imputará a la cuenta caja. Para más detalle de los medios de pagos ver instructivo de Órdenes de Pago-Contable de gastos.

Una vez justificados los medios de pago, el paso siguiente corresponde al asiento contable.

Criterio del Asiento Contable

De cada comprobante de compra Imputa al debe las cuentas de gastos correspondiente a los ítems del comprobante e impuestos.

Contra la cuenta parametrizada en el parámetro CUENTA_CONTABLE_PUENTE_RENDICION_FF

En este ejemplo se llama Fondo Fijo1, esta cuenta en cada rendición queda neteada.

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Por la OP imputa al debe a la cuenta parametrizada anteriormente, dando vuelta todo lo que imputó al haber en cada comprobante de compra (total del comprobante) 

Si se registraron imputaciones manuales (como en el caso del ejemplo) también expone en el debe cada cuenta de gasto imputada

Imputa al haber los medios de pagos utilizados.

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Nota: para el caso de las rendiciones de fondo fijo que realiza cada empleado actualmente se maneja de la siguiente manera. 

Se crea una cuenta de activo por cada fondo fijo, por ejemplo Fondo Fijo Juan Perez, Fondo Fijo Carlos Sastre.. 

Luego se hacen las rendiciones contra el medio de pago Fondo Fijo que corresponda. 

Cuando se le entrega dinero ya sea antes o después de rendir se emite una orden de pago contable de gastos alimentando el fondo fijo en cuestión, de esta manera la cuenta corriente del fondo fijo de cada persona se puede visualizar mediante un mayor contable.