Adicionales al CashFlow
Los adicionales son utilizados para estimar ingresos o costos que van a ocurrir, pero aún no hay comprobantes para registrar en el sistema.
Los mismos se pueden registrar Tipificados por Tipo de Adicional que vendría a ser como un rubro de lo que se está estimando. Por ejemplo Sueldos, Préstamos, Pagos AFIP, Compras y ventas ganaderas, ventas de cereal, etc..
Opcionalmente se pueden asociar a un tercero si de antemano se sabe o dejarlo genérico.
Luego se pueden ir descontando y gestionando desde la carga de comprobantes a fin de actualizar el pendiente en el cash flow, para ello hay que habilitar el siguiente parámetro VINCULA_ADICIONALES_CASHFLOW
Tipos de Adicionales
Los mismos se definen desde: Tesorería > Padrones > Tipos de Adicionales al CashFlow (URL: /Tipos_Adicionales_Cashflow)
Registro de Adicionales
Se registran desde el menú Tesorería > Adicionales al Cash Flow.
Donde el tercero es un dato opcional.
Vinculación comprobantes con Adicionales
Las categorías de comprobantes desde los que se pueden vincular adicionales son los siguientes:
Gastos
- Comprobantes de compra
- Ordenes de Pagos
- Rendiciones de Fondo Fijo
- Contable de Gastos
- Contable de depósito
- Asientos manuales
Ingresos
- Comprobantes de venta
- Recibos de Cobro (Otros ingresos)
- Asientos manuales
En las categorías de comprobantes mencionadas se deberán poder vincular a los adicionales, opcionalmente se podrá filtrar por Tipo de Adicional y si el adicional tiene el Tercero también actuará como filtro de la vinculación.
Las vinculaciones podrán ser por Importes parciales o totales o incluso superiores al comprobante a fin de cancelar por completo un adicional y que desaparezca del cash flow.
En Compras y Pagos se mostrarán como candidatos a vincular los adicionales del Tipo Gasto, mientras que en Ventas y Cobros los del tipo Ingreso.
En caso de vincular desde Asientos manuales se muestran todos (gastos e ingresos)
Naturalmente los adicionales candidatos a vincular deben ser anteriores a la fecha del comprobante que se está cargando (esto permite dejar de visualizar pequeños restos históricos que pueden haber quedado sin vincular) pero se puede setear para que muestre adicionales posteriores la fecha de comprobante ya que es normal que el gasto/ingreso suceda días antes de la previsión.
Esto se logra a través del parámetro DIAS_VINCULACION_ADICIONALES_FUTUROS
A continuación, se muestran capturas de cómo se visualiza el botón para vincular en cada categoría de comprobantes
Órdenes de Pago
Recibos de Cobro (Otros ingresos)
Desde el menú "Tesorería >>> Vinculaciones Adicionales CashFlow" se pueden visualizar los adicionales registrados con su importe original y el pendiente de aplicar.
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