Cubo de Movimientos Financieros
Desde el menú "Contabilidad >>> Reportes >>> Cubo de Movimientos Financieros" accedemos al reporte.
Este reporte explica la aplicación de los pagos y los cobros en función de las cuentas contables asociadas a los comprobantes vinculados o indicadas en las Ordenes de Pagos o Recibos de Cobros.
Por cada Orden de Pago
1-Si es de Cuenta Corriente:
- Se fija si tiene facturas y/o Notas de créditos vinculadas, por cada comprobante se fija el % aplicado. (si se cancela total el % es un 100) y muestra el importe en positivo o negativo según corresponda.
- Luego busca el asiento de cada factura y carga las cuentas del asiento (excluidas las configuradas en el parámetro: CTAS_CONTABLES_EXLUIDAS_MOV_FINANCIERO) (cuentas de gastos + impuestos+ descuentos) imputadas a la misma con el importe que le corresponda según el % aplicado, es decir si está 100% aplicada muestra los importes tal como están en el asiento de la factura (respetando el signo de acuerdo impute al debe (+) o al haber (-) ) , si se aplica menos, muestra cada cuenta aplicando el % cancelado.
- Además si el cubo se arma por fecha de medios de pagos, distribuye los importes mencionados de acuerdo al % que representa cada medio de pago respecto del total de la OP.
- Si no aplica a factura se interpretan como ANTICIPOS A PROVEEDORES y se expresan en la cuenta utilizada como cuenta a pagar (generalmente es proveedores) en este caso no la excluye por más que esté parametrizada.
2-Si es de Contable de Gastos:
- Expone los importes correspondiente a cada cuenta contable (gasto) imputada.
- Además si el cubo se arma por fecha de medios de pagos, distribuye los importes mencionados de acuerdo al % que representa cada medio de pago respecto del total de la OP.
3- Si es Rendición de Fondo Fijo
- Busca el asiento de cada comprobante de contado vinculado (compra) y carga las cuentas (de gastos + impuestos) imputadas a la misma con el importe correspondiente.(excluidas las configuradas en el parámetro : CTAS_CONTABLES_EXLUIDAS_MOV_FINANCIERO) en este caso la utilizada como cuenta puente en las rendiciones.
- Además si el cubo se arma por fecha de medios de pagos, distribuye los importes mencionados de acuerdo al % que representa cada medio de pago respecto del total de la OP.
- Además refleja las imputaciones contables en caso que hubiera.
Por cada recibo de Cobro
1-Si es de Cuenta Corriente:
- Idem Pagos de cuenta corriente pero con los comprobantes de venta vinculados.. en este caso es más frecuente encontrar deducciones en liquidaciones, saldo a ajustar y demás (imputaciones que suman y restan)
2-Si es de Otros Ingresos:
- Ídem criterio de OP contable de gastos, tiene que mostrar en concepto de qué ingreso el “dinero”.. Solapa Ingresos contables
Por cada Cancelación Proveedor-Cliente
Lee las imputaciones de los comprobantes de compra involucrados (excluyendo las cuentas parametrizadas)
Luego hace lo mismo con los comprobantes de venta.
Teniendo en cuenta el % aplicado a cada uno.
La fecha de la cancelación es como si fuera la fecha de pago o cobro.
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