Se proponen 4 formas de poder registrar el rechazo o vencimiento de un cheque propio, de acuerdo a las circunstancias se podrá aplicar una u otra. 

• Caso 1: Editar la OP, cambiar el Nro de Cheque y Anular el cheque desde el Libro Bancos
  
• Caso 2: Eliminar la OP y crearla de nuevo, crear cheque anulado en el libro bancos
  
• Caso 3-Anular OP
  
• Caso 4: NDI Ventas, Recibo de cobro, NDI Compras, OP definitiva (Recomendado por Albor)
  

A continuación, se explica cada caso:

Caso 1: Editar la OP, cambiar el Nro de Cheque y Anular el cheque desde el Libro Bancos

• Ver Factura pendiente de pago
  

-se paga la factura anterior con cheque Nro 1000 del Banco Nación

Cheque reflejado en el Libro Bancos

Por algún motivo hay que cambiarlo por lo que en este ejemplo se decide editar la OP y luego crear el cheque anulado.

Ahora para dejar constancia en el libro bancos que el Cheque Nro 1000 fue anulado hay que hacerlo manualmente desde la opción Nuevo. (Necesario para que el sistema considere usada toda la chequera y la deje de mostrar justamente cuando esté totalmente utilizada)

Caso 2: Eliminar la OP y crearla de nuevo, crear cheque anulado en el libro bancos

Al eliminar la OP el cheque queda como si nunca hubiera sido utilizado 

El Cheque desaparece del libro bancos y queda libre como para volver a usarlo, para anularlo hay que crearlo anulado desde el libro bancos, esto se hace desde la opción Nuevo- cheque anulado como se explicó en el punto anterior (necesario para que el sistema considere usada toda la chequera y la deje de mostrar justamente cuando esté totalmente utilizada).

Caso 3-Anular OP

Para Anular las OP requiere configuración de parte del consultor y es una metodología de trabajo, es decir una vez que se habilita la posibilidad de cambiar de estados las OPs. se trabaja de ese modo. 

Esto es Solo aplicable si en esa OP tengo solo ese cheque, pues de tener varios cheques en una misma OP y querer cambiar solo uno, esta metodología no sería aplicable.

Se emite una OP de anticipo por $5000 al proveedor con e cheque Nro 1003.

Cta Cte del Tercero Figura el pago

Anular OP 

Al aplicar esta OP se marca como anulada y se convierte el importe a 0.

En el Libro Bancos esa OP figura con el Nro de cheque correspondiente pero con importe 0

En la Cta Cte la OP sigue figurando, pero con Importe en  0.

Todo queda en 0 pero se puede visualizar la operación anulada, de esta forma tercero vuelve a tener la deuda para emitir una nueva OP. 

Caso 4: NDI Ventas, Recibo de cobro, NDI Compras, OP definitiva (Recomendado por Albor)

La forma más completa (aunque requiere más operaciones) de dejar constancia de un cheque rechazado sería la siguiente:

• Registrar un Comprobante de venta Nota de débito Interna imputado a una cuenta puente por el importe del cheque rechazado.
  

• En caso que el tercero no esté marcad como cliente hay que marcarlo para poder registrar estas operaciones.
  

• Luego registrar el Cobro del comprobante anterior reflejando un ingreso en el Banco por el importe del Cheque rechazado y con la observación que se quiera reflejar en el Libro Bancos (Cheque Rechazado N° XXX). 
  

Estas operaciones se realizan con el fin de visualizar el ingreso en el Banco del cheque rechazado para poderlo conciliar. 

• Por otro lado registrar un comprobante de compra, Nota de Débito interna para generar nuevamente el saldo en el tercero por el importe del cheque contra la misma cuenta puente utilizada en la Nota de débito de venta de modo que se netee. 
  

A este comprobante se le pueden anexar los gastos bancarios que nos traslada el tercero por el rechazo. En caso que no nos lo facture aparte se cargara con un comprobante fiscal. 

• Emitir una Orden de Pago al tercero para entregarle el nuevo cheque. Esta OP puede ser por el importe del cheque rechazado o bien agregando el importe de los gastos bancarios que nos traslada el tercero inherente al rechazo. 
  

En el libro Banco las operaciones mencionadas se ven así

Amarillo: OP original con cheque N° 1006

Rojo: Cobro para Contrarrestar en el Banco el cheque anulado

Verde: OP con Nuevo cheque (si el Nuevo cheque fuera de otro banco, va a figurar en otro Libro). 

En la cuenta corriente integral se ve así:

Amarillo: Factura y OP originales

Rojo: comprobantes internos de Venta (NDI y Cobro)

Verde: Comprobante Interno de Compra para generar nueva deuda y OP por importe del cheque más gastos. 

La Cuenta puente utilizada queda saldada