1. Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo.
   
2. Haga clic en Tesorería > Ordenes de Pago.
   

Este Tipo de Órdenes de pago  Contable – Depósitos  se usa para hacer transferencias entre fondos propios donde la cuenta a debitar siempre es una cuenta bancaria. Por ejemplo remesa de un banco a otro, depósito en efectivo, depositar un cheque de terceros, etc. 

Aparecerá una grilla con todas las Ordenes de Pago ya cargadas.

En la parte superior se muestran los filtros que permite filtrar las Órdenes de Pago por Rango de Fechas, Tipo de Orden (Todos,  Proveedor,  terceros dependiendo como se hayan categorizado.

(ver área de Filtros marcada en amarillo)

Para aplicar los filtros se utiliza el botón  

Además de los filtros mencionados , en la parte superior de la grilla se pueden aplicar filtros de las columnas que se visualizan. (ver explicación en el Instructivo-Características comunes de Interfaz)

Luego desde las opciones de la derecha se podrán agregar, modificar y eliminar registros.

También se puede copiar una Orden de Pago con la opción copiar a fin de tomar los datos de una semejante y modificar sólo los datos necesarios.

Se podrán exportar a Excel o  imprimir los registros de padrón con las opciones correspondientes.

Se podrá Imprimir o Reimprimir las veces que sea necesario  la Orden desde el Reporte Detallado. 

Además se podrá Enviar por Email al proveedor (en caso de OP de Cuentas Corrientes) a fin de avisarle al mismo que se le efectuó el Pago. 

Al crear una Nueva Orden de Pago aparecen las siguientes  Opciones: 

Tipo de Comprobante: en este caso la única opción disponible de será Orden de Pago. 

Fecha: es la fecha de emisión de la OP.

Referencia: al guardar la asigna el sistema automáticamente. 

Moneda Origen: permite cargar en moneda diferente a la moneda fiscal

Moneda Carga: es la moneda en que se cargará la orden de pago, en caso que la moneda de origen sea dólar aparecerá el dato de Cotización (el sistema por defecto propone el tipo de cambio de la tabla de cotizaciones de la fecha del comprobante)

Personal Autorizante: Combo con opciones del personal definido en el padrón de personal.

Tipo de Orden:  permite identificar el tipo de Orden que se realizará y en función de la opción elegida el Formulario de carga será diferente. 

Las opciones posibles son: 

Observaciones: permite registrar las observaciones que el usuario crea necesario.

Campaña: es la campaña actual en la que se emite la OP, ya que es normal que en un pago se paguen facturas de diferentes campañas por lo que no actuará como filtros para aplicar comprobantes. 

En este caso se completarán los datos y se seleccionará la opción de Tipo de orden Contable - Depósitos y se presionará el botón Siguiente.

En el paso 2 es donde se registran las cuentas bancarias a debitar.

En el ejemplo siguiente haremos imputaciones con el botón +

Aparecerá la siguiente ventana para imputar la cuenta bancaria con las dimensiones ,el importe y opcionalmente algún detalle de la operación.

Una vez cargadas las imputaciones a debitar  hacer clic en siguiente y aparecerá el paso 3 donde hay que indicar los medios de pago. 

Al hacer clic sobre el icono  + se despliega una nueva ventana, donde se elegirá el tipo de medio de pago y en función de eso se pedirán los datos necesarios.

Bancos Propios: es para pagar con una cuenta bancaria, ya sea a través de Cheque, Débito directo, Débitos Automáticos o Transferencia. 

Estas imputaciones se reflejan en el Libro Bancos.

Otros Medios: se usa para pagar con una cuenta contable como Caja, fondo Fijo u otras. 

Estas imputaciones no se reflejan en el Libro Bancos aunque se haya usado la misma cuenta contable asociada a la cuenta bancaria.

Cheques de Terceros: se utiliza para pagar con cheques de tercero que tenemos en cartera

En este ejemplo pagaremos con una cuenta de caja (otros medios) simulando un depósito en efectivo. 

Si desea ver el detalle de los distintos medios de pago puede acceder al instructivo 6-(B-M-P)-0 ORDENES DE PAGO CONTABLE DE GASTOS donde están explicados.

Otros Medios

De esta manera quedan definido los medios de pagos justificando  el importe total a pagar. 

El último paso de la orden de Pago es el Asiento contable, que se podrá visualizar y/o editar de acuerdo a la configuración que tenga en el tipo de comprobante.

El criterio para el armado del asiento es el siguiente:

Débito

Cuenta contable: para obtener la cuenta tiene el siguiente orden de prioridades:

• Padrón de tercero, cuenta contable Pago.
  
• Tipo de Comprobante: cuenta a debitar.
  
• Parámetros generales: CUENTAS_CONTABLES_CUENTAS_PAGAR ó  CUENTAS_CONTABLES_CUENTAS_PAGAR_ME.  En la empresa estándar a fin de simplificar los cruces entre contabilidad y gestión se utiliza la misma cuenta en ambos casos.  
  

Unidad de negocio: lee la Unidad de Negocio configurada por defecto en cada cuenta. 

Centro de costos: lee el Centro de Costo configurado por defecto en cada cuenta.

Crédito

Cuenta contable: se toman las cuentas de los medios de pagos, de acuerdo al medio de pago utilizado se sacara de un lado o de otro, Otros medios (imputa el usuario), bancos propios (toma la cuenta contable del padrón de cuentas bancarias), cheques de terceros (lee la cuenta del parámetro CUENTAS_CONTABLES_VALORES_DEPOSITAR).

En el caso de las retenciones (lee las cuentas de la solapa impuesto configurada en el tipo de comprobante  para el componente de importe en cuestión y en caso de estar vacía la lee del componente de importe) 

Unidad de negocio: lee la Unidad de Negocio configurada por defecto en cada cuenta. 

Centro de costos: lee el Centro de Costo configurado por defecto en cada cuenta.

Una vez finalizada la OP el sistema preguntará si se desea imprimir la misma. 

Formato de impresión de la OP de Depósito.